Kluczowe statystyki
O Invesco S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF AccumUSD
Srtona główna
Data powstania
14 sty 2025
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Syntetyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE0000TZZ2B2
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologia elektroniczna
Akcje99,99%
Finanse18,89%
Technologia elektroniczna10,34%
Usługi technologiczne9,64%
Technologie medyczne8,32%
Przemysł produkcyjny6,63%
Usługi komunalne6,44%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,35%
Usługi konsumenckie5,74%
Handel detaliczny5,03%
Przemysł przetwórczy4,09%
Transport2,91%
Minerały energetyczne2,68%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,60%
Usługi komercyjne2,48%
Usługi zdrowotne2,17%
Usługi przemysłowe1,87%
Usługi dystrybucyjne1,77%
Minerały nieenergetyczne1,30%
Komunikacja0,59%
Różne0,16%
Obligacje, Gotówka i Inne0,01%
Gotówka0,01%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna96,20%
Europa3,80%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
RSPS inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 18,89%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 10,34% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w RSPS to Generac Holdings Inc. i Invesco Ltd., stanowiące odpowiednio 0,28% i 0,27% portfela.
Nie, RSPS nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje RSPS są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 14 sty 2025, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów RSPS wynosi 0,28%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,28% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
RSPS podąża za S&P 500 Equal Weighted. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
RSPS inwestuje w akcje.
RSPS notowany jest z premią (0,41%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.