Rozpocznij
ISH JAPAN GV BND UCITS JPY ACCISH JAPAN GV BND UCITS JPY ACCISH JAPAN GV BND UCITS JPY ACC

ISH JAPAN GV BND UCITS JPY ACC

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach
Przegląd
Analiza
Dyskusje Dane techniczne Sezonowość

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪3,59 B‬ JPY
Przepływy funduszy (1Y)
‪3,33 B‬ JPY
Rentowność dywidendy (wskazywana)
—
Obniżka/Premia do NAV
0,07%
Całkowite wyemitowane akcje
‪3,72 M‬
Współczynnik kosztów
0,07%

O ISH JAPAN GV BND UCITS JPY ACC


Emitent
BlackRock, Inc.
Marka
iShares
Srtona główna
ishares.com
Data powstania
6 gru 2023
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
Bloomberg Japan Treasury Index - JPY - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0000PJLVN3

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Japonia
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej——————
Całkowity zwrot NAV——————

Co znajduje się w funduszu


Od 4 lutego 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,88%
Gotówka0,12%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy