Rozpocznij
SPDR S&P EURO DIV ARISTOCRATSSS

SPDR S&P EURO DIV ARISTOCRATS

25,085CHFD
−0,165−0,65%
Na zamknięciu 7 mar, 22:49 GMT
CHF
Brak transakcji
Zobacz na super wykresach
Przegląd
Analiza
Dyskusje Dane techniczne Sezonowość

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪962,79 M‬ CHF
Przepływy funduszy (1Y)
‪−58,47 M‬ CHF
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,29%
Obniżka/Premia do NAV
−0,6%
Całkowite wyemitowane akcje
‪36,52 M‬
Współczynnik kosztów
0,30%

O SPDR S&P EURO DIV ARISTOCRATS


Emitent
State Street Corporation
Marka
SPDR
Srtona główna
ssga.com
Data powstania
28 lut 2012
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index - EUR
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Główny doradca
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00B5M1WJ87

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Wysoka stopa dywidendy
Centrum
Wysoka stopa dywidendy
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Dywidendy
Geografia
Europejskie Kraje Rozwinięte
Schemat ważenia
Dywidendy
Kryteria wyboru
Dywidendy

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej——————
Całkowity zwrot NAV——————

Co znajduje się w funduszu


Od 6 marca 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Usługi komunalne
Akcje99,78%
Finanse31,73%
Usługi komunalne16,53%
Przemysł przetwórczy8,18%
Usługi dystrybucyjne5,92%
Przemysł produkcyjny5,57%
Technologie medyczne5,57%
Usługi przemysłowe4,32%
Usługi komercyjne3,86%
Komunikacja3,85%
Transport3,63%
Handel detaliczny3,25%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,52%
Minerały nieenergetyczne1,87%
Technologia elektroniczna1,57%
Usługi konsumenckie1,42%
Obligacje, Gotówka i Inne0,22%
Gotówka0,22%
Regionalny podział akcji
100%
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Symbol
Aktywa
Symbol
Aktywa
A
ageas SA/NVAGS
5,20%
G
Assicurazioni Generali S.p.A.G
5,00%
A
Allianz SEALV
4,60%
U
UNIPOL ASSICURAZIONI SPAUNI
4,37%
E
Bouygues SAEN
4,32%
E
Elisa Oyj Class AELISA
3,85%
A
A2A S.p.A.A2A
3,73%
D
Deutsche Post AGDHL
3,63%
S
SanofiSAN
3,60%
A
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.AD
3,25%
Top 10 wag41,53%
Łączne zasoby: 40

Dywidendy


Wrz '21
Mar '22
Wrz '22
Mar '23
Wrz '23
Mar '24
Wrz '24
‪0,00‬
‪0,20‬
‪0,40‬
‪0,60‬
‪0,80‬
Kwota dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Data ex-dywidendy
Data zapisu
Data płatności
Ilość
Częstotliwość
23 wrz 2024
24 wrz 2024
1 paź 2024
0,712
Okres przejściowy
18 mar 2024
19 mar 2024
26 mar 2024
0,113
Finał
18 wrz 2023
19 wrz 2023
26 wrz 2023
0,635
Okres przejściowy
20 mar 2023
21 mar 2023
28 mar 2023
0,091
Finał

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy