UBS (LUX) FUND SOLUTIONSUBS (LUX) FUND SOLUTIONSUBS (LUX) FUND SOLUTIONS

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪49,82 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−4,75 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
5,18%
Obniżka/Premia do NAV
0,1%

O UBS (LUX) FUND SOLUTIONS


Emitent
UBS Group AG
Marka
UBS
Współczynnik kosztów
0,40%
Srtona główna
Data powstania
5 wrz 2018
Śledzony indeks
J.P. Morgan Emerging Market Enhanced Multi-Factor Local Currency Bond Index
Styl zarządzania
Pasywny
ISIN
LU1720938841

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Wieloczynnikowy
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wieloczynnikowy

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 grudnia 2024
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe92,98%
Korporacja5,03%
Gotówka2,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy