Kluczowe statystyki
O ISH JPM USD EM BND EURH D
Srtona główna
Data powstania
8 lip 2013
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B9M6RS56
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe82,32%
Korporacja17,35%
Mutual fund0,15%
Gotówka0,13%
Securitized0,04%
Regionalny podział akcji
Ameryka Łacińska27,52%
Bliski Wschód21,22%
Europa16,58%
Azja15,15%
Ameryka Północna10,38%
Afryka9,15%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Symbol
Aktywa
Symbol
Aktywa
U
Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035US040114HT09
0,94%
C
CORPORATE BOND
0,77%
U
Government of Argentina 0.75% 09-JUL-2030US040114HS26
0,76%
X
Government of Kuwait 3.5% 20-MAR-2027XS158234696
0,56%
U
Government of Argentina 5.0% 09-JAN-2038US040114HU71
0,55%
U
Government of Uruguay 5.1% 18-JUN-2050US760942BA9
0,54%
X
Government of Ecuador 5.5% 31-JUL-2035XS221423844
0,47%
T
TREASURY ISSUES (LONG-TERM)
0,46%
X
Government of Qatar 5.103% 23-APR-2048XS180717455
0,46%
U
Government of Argentina 3.5% 09-JUL-2041US040114HV54
0,45%
Top 10 wag5,95%
Łączne zasoby: 641
Dywidendy
Wrz '24
Paź '24
Lis '24
Gru '24
Sty '25
Lut '25
Mar '25
0,00
0,09
0,18
0,27
0,36
Kwota dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Data ex-dywidendy
Data zapisu
Data płatności
Ilość
Częstotliwość
13 mar 2025
14 mar 2025
26 mar 2025
0,317
Miesięcznie
13 lut 2025
14 lut 2025
26 lut 2025
0,337
Miesięcznie
16 sty 2025
17 sty 2025
29 sty 2025
0,309
Miesięcznie
12 gru 2024
13 gru 2024
27 gru 2024
0,327
Miesięcznie
14 lis 2024
15 lis 2024
27 lis 2024
0,323
Miesięcznie
17 paź 2024
18 paź 2024
30 paź 2024
0,288
Miesięcznie
12 wrz 2024
13 wrz 2024
25 wrz 2024
0,278
Miesięcznie