UBS (Lux) Fund Sol - UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF -hCHF acc- Capitalisation
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O UBS (Lux) Fund Sol - UBS Core BBG US Liquid Corp UCITS ETF -hCHF acc- Capitalisation
Srtona główna
Data powstania
30 wrz 2014
Struktura
Luksemburski SICAV
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1048317538
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja99,28%
Gotówka0,72%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna99,36%
Europa0,64%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Aktywa CBUSS objęte zarządzaniem wynoszą 53,57 M CHF. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,32%.
Konto przepływów środków CBUSS na 8,09 M CHF (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, CBUSS nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje CBUSS są emitowane przez UBS Group AG pod marką UBS. ETF został uruchomiony 30 wrz 2014, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów CBUSS wynosi 0,10%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,10% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CBUSS podąża za Bloomberg US Liquid Corporates. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CBUSS inwestuje w obligacje.
Cena CBUSS spadła o −0,45% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,69%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym CBUSS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,22% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,22% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,05% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 0,79% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,22% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,22% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,05% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 0,79% w ciągu roku.
CBUSS notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.