UBSETF US LIQ CORP 1-5 USD ACCUBSETF US LIQ CORP 1-5 USD ACCUBSETF US LIQ CORP 1-5 USD ACC

UBSETF US LIQ CORP 1-5 USD ACC

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪449,19 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−594,42 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,2%

O UBSETF US LIQ CORP 1-5 USD ACC


Emitent
UBS Group AG
Marka
UBS
Współczynnik kosztów
0,16%
Srtona główna
Data powstania
31 sty 2018
Śledzony indeks
Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year - Benchmark TR Net
Styl zarządzania
Pasywny
ISIN
LU1048315086

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjny, szeroko zakrojony
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 20 grudnia 2024
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja98,57%
Gotówka1,43%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy