AXA IM US TSRY 25+Y USD ACCAXA IM US TSRY 25+Y USD ACCAXA IM US TSRY 25+Y USD ACC

AXA IM US TSRY 25+Y USD ACC

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪8,82 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−494,80 K‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−0,3%

O AXA IM US TSRY 25+Y USD ACC


Emitent
AXA SA
Marka
AXA
Współczynnik kosztów
0,09%
Srtona główna
Data powstania
7 paź 2024
Śledzony indeks
ICE US Treasury 25+ Year Bond Index - Benchmark TR Net
Styl zarządzania
Pasywny
ISIN
IE000GBYNAU4

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Długoterminowy
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 19 grudnia 2024
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe100,01%
Różne−0,01%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy