Rozpocznij
ICBC CSOP CGB ETF S$ICBC CSOP CGB ETF S$ICBC CSOP CGB ETF S$

ICBC CSOP CGB ETF S$

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach
Przegląd
Analiza
Dyskusje Dane techniczne Sezonowość

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪129,24 M‬ SGD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−196,77 M‬ SGD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,98%
Obniżka/Premia do NAV
0,3%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,77 M‬
Współczynnik kosztów
0,25%

O ICBC CSOP CGB ETF S$


Emitent
CSOP Asset Management Ltd.
Marka
CSOP
Srtona główna
csopasset.com
Data powstania
21 wrz 2020
Śledzony indeks
FTSE Chinese Gov. Bond
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Główny doradca
CSOP Asset Management Ltd.
ISIN
SGXC34971074

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Chiny
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej——————
Całkowity zwrot NAV——————

Co znajduje się w funduszu


Od 17 lutego 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,68%
Gotówka0,32%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy