FinEx RUB GLOBAL EQUITY UC ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O FinEx RUB GLOBAL EQUITY UC ETF
Srtona główna
Data powstania
16 sty 2020
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
Sanarus Investment Management LLP
ISIN
IE00BK224M36
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Finanse
Technologia elektroniczna
Akcje96,95%
Usługi technologiczne18,95%
Finanse13,97%
Technologia elektroniczna12,64%
Technologie medyczne8,80%
Handel detaliczny8,69%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,24%
Przemysł produkcyjny3,30%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,29%
Komunikacja3,22%
Usługi komercyjne3,20%
Minerały nieenergetyczne2,51%
Minerały energetyczne2,38%
Transport1,86%
Usługi konsumenckie1,57%
Usługi komunalne1,37%
Przemysł przetwórczy1,36%
Usługi dystrybucyjne1,04%
Usługi zdrowotne0,69%
Różne0,47%
Usługi przemysłowe0,12%
Obligacje, Gotówka i Inne3,05%
ETF4,40%
Gotówka−1,35%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna38,49%
Azja32,87%
Europa21,53%
Oceania6,96%
Ameryka Łacińska0,15%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
FXRW inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 19,21%, oraz Finance, którego akcje stanowią 14,16% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w FXRW to Apple Inc. i Microsoft Corporation, stanowiące odpowiednio 5,83% i 4,57% portfela.
Aktywa FXRW objęte zarządzaniem wynoszą 1,17 B RUB. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,48%.
Konto przepływów środków FXRW na 0,00 RUB (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, FXRW nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje FXRW są emitowane przez FinEx Capital Holdings (Jersey) Ltd. pod marką FinEx ETF. ETF został uruchomiony 16 sty 2020, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FXRW wynosi 1,36%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 1,36% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FXRW podąża za Solactive Global Equity Large Cap Select Index - EUR. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FXRW inwestuje w akcje.
Cena FXRW spadła o 9,62% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −85,21%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FXRW.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −0,49% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,15% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 1,01% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −0,49% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,15% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 1,01% w ciągu roku.
FXRW notowany jest z premią (86,15%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.