FINEX EM EX-CHINDIA UCITS ETFFINEX EM EX-CHINDIA UCITS ETFFINEX EM EX-CHINDIA UCITS ETF

FINEX EM EX-CHINDIA UCITS ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪604,76 M‬RUB
Przepływy funduszy (1Y)
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−84,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪5,00 M‬
Współczynnik kosztów
0,70%

O FINEX EM EX-CHINDIA UCITS ETF


Emitent
KBA Consulting Management Ltd.
Marka
FinEx ETF
Srtona główna
Data powstania
14 gru 2021
Śledzony indeks
Solactive GBS EM ex Chindia and ME Large Cap 15% CC USD Index - USD - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
KBA Consulting Management Ltd.
ISIN
IE0003KBK0Z6

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Rynki Wschodzące
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Technologia elektroniczna
Minerały nieenergetyczne
Akcje97,09%
Finanse29,68%
Technologia elektroniczna25,75%
Minerały nieenergetyczne10,45%
Minerały energetyczne4,36%
Komunikacja4,13%
Usługi komunalne3,35%
Usługi technologiczne3,03%
Handel detaliczny2,97%
Przemysł produkcyjny2,74%
Transport2,67%
Przemysł przetwórczy1,76%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,68%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,34%
Usługi zdrowotne0,89%
Usługi przemysłowe0,84%
Usługi konsumenckie0,63%
Technologie medyczne0,61%
Usługi dystrybucyjne0,13%
Usługi komercyjne0,08%
Obligacje, Gotówka i Inne2,65%
UNIT2,28%
Gotówka0,36%
Różne0,01%
Regionalny podział akcji
17%10%8%13%50%
Azja50,03%
Ameryka Łacińska17,01%
Afryka13,88%
Ameryka Północna10,65%
Europa8,43%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


FXEM inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 29,68%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 25,75% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w FXEM to Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. i Samsung Electronics Co., Ltd., stanowiące odpowiednio 9,53% i 6,38% portfela.
Aktywa FXEM objęte zarządzaniem wynoszą ‪604,76 M‬ RUB. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 9,25%.
Konto przepływów środków FXEM na 0,00 RUB (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, FXEM nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje FXEM są emitowane przez KBA Consulting Management Ltd. pod marką FinEx ETF. ETF został uruchomiony 14 gru 2021, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FXEM wynosi 0,70%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,70% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FXEM podąża za Solactive GBS EM ex Chindia and ME Large Cap 15% CC USD Index - USD - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FXEM inwestuje w akcje.
Cena FXEM spadła o 26,67% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −72,86%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FXEM.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 17,37% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 38,05% w ciągu roku.
FXEM notowany jest z premią (84,16%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.