FinEx Ex-USA ETF USDFinEx Ex-USA ETF USDFinEx Ex-USA ETF USD

FinEx Ex-USA ETF USD

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪4,22 B‬RUB
Przepływy funduszy (1Y)
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−85,5%
Całkowite wyemitowane akcje
‪34,30 M‬
Współczynnik kosztów
0,90%

O FinEx Ex-USA ETF USD


Emitent
FinEx Capital Holdings (Jersey) Ltd.
Marka
FinEx ETF
Srtona główna
Data powstania
8 kwi 2021
Śledzony indeks
Solactive GBS Developed Markets ex United States 200 USD Index - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
Sanarus Investment Management LLP
ISIN
IE00BMDKNM37

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Rynki Rozwinięte z wyłączeniem USA
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Technologie medyczne
Technologia elektroniczna
Akcje99,71%
Finanse29,92%
Technologie medyczne11,12%
Technologia elektroniczna10,04%
Przemysł produkcyjny7,80%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe7,29%
Minerały nieenergetyczne4,74%
Minerały energetyczne3,98%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,62%
Usługi technologiczne3,47%
Usługi komunalne2,65%
Komunikacja2,61%
Handel detaliczny2,53%
Przemysł przetwórczy2,36%
Usługi komercyjne2,15%
Usługi dystrybucyjne1,67%
Usługi przemysłowe1,66%
Transport1,53%
Usługi konsumenckie0,31%
Różne0,25%
Obligacje, Gotówka i Inne0,29%
Gotówka0,29%
Regionalny podział akcji
5%12%60%20%
Europa60,61%
Azja20,65%
Ameryka Północna12,90%
Oceania5,84%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


FXDM inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 29,92%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 11,12% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w FXDM to ASML Holding NV i Roche Holding Ltd Dividend Right Cert., stanowiące odpowiednio 3,23% i 1,85% portfela.
Aktywa FXDM objęte zarządzaniem wynoszą ‪4,22 B‬ RUB. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,87%.
Konto przepływów środków FXDM na 0,00 RUB (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, FXDM nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje FXDM są emitowane przez FinEx Capital Holdings (Jersey) Ltd. pod marką FinEx ETF. ETF został uruchomiony 8 kwi 2021, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FXDM wynosi 0,90%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,90% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FXDM podąża za Solactive GBS Developed Markets ex United States 200 USD Index - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FXDM inwestuje w akcje.
Cena FXDM spadła o 28,57% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −70,00%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FXDM.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 4,85% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 8,26% w ciągu roku.
FXDM notowany jest z premią (85,37%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.