Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETFXtrackers II Global Government Bond UCITS ETFXtrackers II Global Government Bond UCITS ETF

Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪371,18 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪8,93 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−0,3%
Całkowite wyemitowane akcje
‪28,24 M‬
Współczynnik kosztów
0,28%

O Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF


Marka
Xtrackers
Srtona główna
Data powstania
18 kwi 2017
Struktura
Luksemburski SICAV
Śledzony indeks
FTSE WGBI - Developed Markets (EUR)
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
DWS Investment SA
ISIN
LU0641006456

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rządowy, szeroko zakrojony
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Rynki Rozwinięte
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 29 sierpnia 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,39%
Gotówka0,42%
Mutual fund0,11%
Korporacja0,08%
Regionalny podział akcji
1%49%37%0.4%11%
Ameryka Północna49,30%
Europa37,39%
Azja11,33%
Oceania1,58%
Bliski Wschód0,39%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


XTRXF inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Government, którego akcje stanowią 99,39%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 0,08% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w XTRXF to United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 i United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034, stanowiące odpowiednio 0,43% i 0,43% portfela.
Aktywa XTRXF objęte zarządzaniem wynoszą ‪371,18 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,14%.
Konto przepływów środków XTRXF na ‪7,57 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, XTRXF nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje XTRXF są emitowane przez Deutsche Bank AG pod marką Xtrackers. ETF został uruchomiony 18 kwi 2017, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XTRXF wynosi 0,28%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,28% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XTRXF podąża za FTSE WGBI - Developed Markets (EUR). ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XTRXF inwestuje w obligacje.
Cena XTRXF spadła o −0,50% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,93%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XTRXF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,64% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,05% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 1,52% w ciągu roku.
XTRXF notowany jest z premią (0,20%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.