Kluczowe statystyki
O Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
Srtona główna
Data powstania
18 kwi 2017
Struktura
Luksemburski SICAV
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
DWS Investment SA
ISIN
LU0641006456
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,39%
Gotówka0,42%
Mutual fund0,11%
Korporacja0,08%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna49,30%
Europa37,39%
Azja11,33%
Oceania1,58%
Bliski Wschód0,39%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
XTRXF inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Government, którego akcje stanowią 99,39%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 0,08% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w XTRXF to United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 i United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034, stanowiące odpowiednio 0,43% i 0,43% portfela.
Aktywa XTRXF objęte zarządzaniem wynoszą 371,18 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,14%.
Konto przepływów środków XTRXF na 7,57 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, XTRXF nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje XTRXF są emitowane przez Deutsche Bank AG pod marką Xtrackers. ETF został uruchomiony 18 kwi 2017, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XTRXF wynosi 0,28%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,28% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XTRXF podąża za FTSE WGBI - Developed Markets (EUR). ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XTRXF inwestuje w obligacje.
Cena XTRXF spadła o −0,50% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,93%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XTRXF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,64% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,05% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 1,52% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,64% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,05% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 1,52% w ciągu roku.
XTRXF notowany jest z premią (0,20%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.