Xtrackers II
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Xtrackers II
Srtona główna
Data powstania
25 maj 2007
Struktura
Luksemburski SICAV
Metoda replikacji
Syntetyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
DWS Investment SA
Identyfikatory
2
ISIN LU0290358497
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe75,25%
Korporacja23,80%
Gotówka0,94%
Różne0,01%
Regionalny podział akcji
Europa92,94%
Ameryka Północna5,88%
Oceania0,95%
Azja0,24%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
XTKSF inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Government, którego akcje stanowią 75,25%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 23,80% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w XTKSF to Belgium 3.5% 22-JUN-2055 i France 3.0% 25-NOV-2034, stanowiące odpowiednio 2,27% i 1,57% portfela.
Nie, XTKSF nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje XTKSF są emitowane przez Deutsche Bank AG pod marką Xtrackers. ETF został uruchomiony 25 maj 2007, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XTKSF wynosi 0,10%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,10% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XTKSF podąża za Deutsche Bank Euro Overnight Rate Index - EUR. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XTKSF inwestuje w obligacje.
XTKSF notowany jest z premią (4,95%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.