WISDOMTREE ISSUER ICAV
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O WISDOMTREE ISSUER ICAV
Srtona główna
Data powstania
21 mar 2019
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
WisdomTree Management Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN IE00BJFN5P63
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,81%
Gotówka0,19%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w WDMTF to Government of the United States of America FRN 31-JUL-2026 i Government of the United States of America FRN 31-OCT-2027, stanowiące odpowiednio 13,61% i 13,60% portfela.
Ostatnie dywidendy WDMTF wyniosły 0,47 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,54 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 14,93%.
Tak, WDMTF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,16%. Ostatnia dywidenda (16 sty 2026) wyniosła 0,47 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje WDMTF są emitowane przez WisdomTree, Inc. pod marką WisdomTree. ETF został uruchomiony 21 mar 2019, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów WDMTF wynosi 0,15%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,15% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
WDMTF podąża za Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
WDMTF inwestuje w obligacje.
Cena WDMTF spadła o −0,12% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −0,26%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym WDMTF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 1,02% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,13% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 1,02% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,13% w ciągu roku.
WDMTF notowany jest z premią (0,58%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.