Vanguard Funds PLC
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Vanguard Funds PLC
Srtona główna
Data powstania
19 lut 2019
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN IE00BGYWFS63
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,67%
Gotówka0,33%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w VRGFF to United States Treasury Notes 4.25% 15-MAY-2035 i United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035, stanowiące odpowiednio 0,91% i 0,90% portfela.
Aktywa VRGFF objęte zarządzaniem wynoszą 1,62 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,32%.
Konto przepływów środków VRGFF na 69,30 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, VRGFF nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje VRGFF są emitowane przez The Vanguard Group, Inc. pod marką Vanguard. ETF został uruchomiony 19 lut 2019, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów VRGFF wynosi 0,09%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,09% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
VRGFF podąża za Bloomberg Global Aggregate - US Treasury Float Adjusted. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
VRGFF inwestuje w obligacje.
Cena VRGFF spadła o 1,47% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 7,13%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym VRGFF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,18% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,17% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,73% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,18% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,17% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,73% w ciągu roku.
VRGFF notowany jest z premią (0,33%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.