Vanguard Funds PLC
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Vanguard Funds PLC
Srtona główna
Data powstania
24 lut 2016
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN IE00BZ163M45
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,67%
Gotówka0,33%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w VPLCF to United States Treasury Notes 4.25% 15-MAY-2035 i United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035, stanowiące odpowiednio 0,91% i 0,90% portfela.
Ostatnie dywidendy VPLCF wyniosły 0,08 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,07 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 16,80%.
Tak, VPLCF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,28%. Ostatnia dywidenda (28 sty 2026) wyniosła 0,07 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje VPLCF są emitowane przez The Vanguard Group, Inc. pod marką Vanguard. ETF został uruchomiony 24 lut 2016, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów VPLCF wynosi 0,09%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,09% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
VPLCF podąża za Bloomberg Global Aggregate - US Treasury Float Adjusted. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
VPLCF inwestuje w obligacje.
Cena VPLCF spadła o −0,83% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,89%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym VPLCF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,08% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,08% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,63% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 2,40% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,08% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,08% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,63% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 2,40% w ciągu roku.
VPLCF notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.