Vanguard Funds PLCVanguard Funds PLCVanguard Funds PLC

Vanguard Funds PLC

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪681,33 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
Rentowność dywidendy (wskazywana)
4,28%
Obniżka/Premia do NAV
−0,03%
Całkowite wyemitowane akcje
‪31,19 M‬
Współczynnik kosztów
0,09%

O Vanguard Funds PLC


Emitent
The Vanguard Group, Inc.
Marka
Vanguard
Srtona główna
Data powstania
24 lut 2016
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
Bloomberg Global Aggregate - US Treasury Float Adjusted
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN IE00BZ163M45

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 grudnia 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,67%
Gotówka0,33%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Największe udziały w VPLCF to United States Treasury Notes 4.25% 15-MAY-2035 i United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035, stanowiące odpowiednio 0,91% i 0,90% portfela.
Ostatnie dywidendy VPLCF wyniosły 0,08 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,07 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 16,80%.
Tak, VPLCF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,28%. Ostatnia dywidenda (28 sty 2026) wyniosła 0,07 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje VPLCF są emitowane przez The Vanguard Group, Inc. pod marką Vanguard. ETF został uruchomiony 24 lut 2016, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów VPLCF wynosi 0,09%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,09% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
VPLCF podąża za Bloomberg Global Aggregate - US Treasury Float Adjusted. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
VPLCF inwestuje w obligacje.
Cena VPLCF spadła o −0,83% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,89%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym VPLCF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,08% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,08% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,63% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 2,40% w ciągu roku.
VPLCF notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.