Kluczowe statystyki
O Vanguard Funds PLC
Srtona główna
Data powstania
23 lip 2019
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BK5BQX27
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologie medyczne
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Akcje99,06%
Finanse24,27%
Technologie medyczne13,02%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe11,00%
Technologia elektroniczna8,84%
Przemysł produkcyjny8,43%
Usługi technologiczne4,84%
Minerały energetyczne4,37%
Usługi komunalne4,31%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,36%
Przemysł przetwórczy2,80%
Usługi komercyjne2,60%
Komunikacja2,51%
Minerały nieenergetyczne2,08%
Handel detaliczny1,71%
Transport1,30%
Usługi przemysłowe1,17%
Usługi konsumenckie1,03%
Usługi dystrybucyjne0,75%
Różne0,43%
Usługi zdrowotne0,26%
Obligacje, Gotówka i Inne0,94%
Temporary0,84%
UNIT0,08%
Różne0,02%
Korporacja0,00%
Rights & Warrants0,00%
Regionalny podział akcji
Europa99,92%
Ameryka Północna0,08%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
VNGLF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 24,27%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 13,02% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w VNGLF to ASML Holding NV i SAP SE, stanowiące odpowiednio 2,29% i 2,18% portfela.
Aktywa VNGLF objęte zarządzaniem wynoszą 2,05 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,75%.
Konto przepływów środków VNGLF na 784,70 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, VNGLF nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje VNGLF są emitowane przez The Vanguard Group, Inc. pod marką Vanguard. ETF został uruchomiony 23 lip 2019, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów VNGLF wynosi 0,10%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,10% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
VNGLF podąża za FTSE Developed Europe Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
VNGLF inwestuje w akcje.
Cena VNGLF spadła o 0,26% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 16,19%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym VNGLF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,39% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,57% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 17,26% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,39% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,57% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 17,26% w ciągu roku.
VNGLF notowany jest z premią (0,14%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.