Vanguard Funds PLCVanguard Funds PLCVanguard Funds PLC

Vanguard Funds PLC

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪2,05 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪784,70 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪41,19 M‬
Współczynnik kosztów
0,10%

O Vanguard Funds PLC


Emitent
The Vanguard Group, Inc.
Marka
Vanguard
Data powstania
23 lip 2019
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
FTSE Developed Europe Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BK5BQX27

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Europejskie Kraje Rozwinięte
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 sierpnia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Technologie medyczne
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Akcje99,06%
Finanse24,27%
Technologie medyczne13,02%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe11,00%
Technologia elektroniczna8,84%
Przemysł produkcyjny8,43%
Usługi technologiczne4,84%
Minerały energetyczne4,37%
Usługi komunalne4,31%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,36%
Przemysł przetwórczy2,80%
Usługi komercyjne2,60%
Komunikacja2,51%
Minerały nieenergetyczne2,08%
Handel detaliczny1,71%
Transport1,30%
Usługi przemysłowe1,17%
Usługi konsumenckie1,03%
Usługi dystrybucyjne0,75%
Różne0,43%
Usługi zdrowotne0,26%
Obligacje, Gotówka i Inne0,94%
Temporary0,84%
UNIT0,08%
Różne0,02%
Korporacja0,00%
Rights & Warrants0,00%
Regionalny podział akcji
0.1%99%
Europa99,92%
Ameryka Północna0,08%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


VNGLF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 24,27%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 13,02% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w VNGLF to ASML Holding NV i SAP SE, stanowiące odpowiednio 2,29% i 2,18% portfela.
Aktywa VNGLF objęte zarządzaniem wynoszą ‪2,05 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,75%.
Konto przepływów środków VNGLF na ‪784,70 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, VNGLF nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje VNGLF są emitowane przez The Vanguard Group, Inc. pod marką Vanguard. ETF został uruchomiony 23 lip 2019, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów VNGLF wynosi 0,10%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,10% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
VNGLF podąża za FTSE Developed Europe Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
VNGLF inwestuje w akcje.
Cena VNGLF spadła o 0,26% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 16,19%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym VNGLF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,39% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,57% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 17,26% w ciągu roku.
VNGLF notowany jest z premią (0,14%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.