Kluczowe statystyki
O Vanguard Funds PLC
Srtona główna
Data powstania
22 maj 2012
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B3XXRP09
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Finanse
Akcje100,00%
Technologia elektroniczna24,37%
Usługi technologiczne21,52%
Finanse14,58%
Handel detaliczny7,62%
Technologie medyczne7,17%
Przemysł produkcyjny3,43%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,30%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,70%
Usługi konsumenckie2,67%
Usługi komunalne2,41%
Minerały energetyczne2,27%
Transport1,48%
Przemysł przetwórczy1,33%
Usługi zdrowotne1,16%
Usługi komercyjne0,98%
Usługi przemysłowe0,97%
Komunikacja0,88%
Usługi dystrybucyjne0,65%
Minerały nieenergetyczne0,49%
Różne0,03%
Obligacje, Gotówka i Inne0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna97,69%
Europa2,31%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
VNGDF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 24,37%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 21,52% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w VNGDF to NVIDIA Corporation i Microsoft Corporation, stanowiące odpowiednio 7,98% i 6,75% portfela.
Ostatnie dywidendy VNGDF wyniosły 0,30 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,31 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 3,90%.
Tak, VNGDF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,98%. Ostatnia dywidenda (1 paź 2025) wyniosła 0,30 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje VNGDF są emitowane przez The Vanguard Group, Inc. pod marką Vanguard. ETF został uruchomiony 22 maj 2012, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów VNGDF wynosi 0,07%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,07% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
VNGDF podąża za S&P 500. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
VNGDF inwestuje w akcje.
Cena VNGDF spadła o −0,97% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 12,88%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym VNGDF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,99% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,26% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 15,45% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,99% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,26% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 15,45% w ciągu roku.
VNGDF notowany jest z premią (0,98%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.