Kluczowe statystyki
O Vanguard Funds PLC
Srtona główna
Data powstania
22 maj 2012
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B3XXRP09
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Finanse
Akcje100,00%
Technologia elektroniczna23,73%
Usługi technologiczne21,04%
Finanse15,14%
Handel detaliczny7,95%
Technologie medyczne7,40%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,58%
Przemysł produkcyjny3,20%
Usługi konsumenckie2,87%
Usługi komunalne2,42%
Minerały energetyczne2,40%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,24%
Transport1,49%
Przemysł przetwórczy1,43%
Usługi komercyjne1,10%
Usługi zdrowotne0,95%
Komunikacja0,94%
Usługi przemysłowe0,93%
Usługi dystrybucyjne0,64%
Minerały nieenergetyczne0,50%
Różne0,03%
Obligacje, Gotówka i Inne0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna97,61%
Europa2,39%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
VNGDF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 23,73%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 21,04% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w VNGDF to NVIDIA Corporation i Microsoft Corporation, stanowiące odpowiednio 7,75% i 6,88% portfela.
Ostatnie dywidendy VNGDF wyniosły 0,30 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,31 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 3,90%.
Aktywa VNGDF objęte zarządzaniem wynoszą 48,90 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,13%.
Konto przepływów środków VNGDF na −1,46 B USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, VNGDF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,98%. Ostatnia dywidenda (2 lip 2025) wyniosła 0,31 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje VNGDF są emitowane przez The Vanguard Group, Inc. pod marką Vanguard. ETF został uruchomiony 22 maj 2012, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów VNGDF wynosi 0,07%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,07% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
VNGDF podąża za S&P 500. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
VNGDF inwestuje w akcje.
Cena VNGDF spadła o 2,82% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 17,71%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym VNGDF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,55% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,71% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 18,69% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,55% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,71% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 18,69% w ciągu roku.
VNGDF notowany jest z premią (0,37%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.