Vanguard Funds PLCVanguard Funds PLCVanguard Funds PLC

Vanguard Funds PLC

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪48,90 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−1,46 B‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,98%
Obniżka/Premia do NAV
0,4%
Całkowite wyemitowane akcje
‪391,28 M‬
Współczynnik kosztów
0,07%

O Vanguard Funds PLC


Emitent
The Vanguard Group, Inc.
Marka
Vanguard
Srtona główna
Data powstania
22 maj 2012
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
S&P 500
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B3XXRP09

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Komisja

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 sierpnia 2025
Rodzaj ekspozycji
Akcje
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Finanse
Akcje100,00%
Technologia elektroniczna23,73%
Usługi technologiczne21,04%
Finanse15,14%
Handel detaliczny7,95%
Technologie medyczne7,40%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,58%
Przemysł produkcyjny3,20%
Usługi konsumenckie2,87%
Usługi komunalne2,42%
Minerały energetyczne2,40%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,24%
Transport1,49%
Przemysł przetwórczy1,43%
Usługi komercyjne1,10%
Usługi zdrowotne0,95%
Komunikacja0,94%
Usługi przemysłowe0,93%
Usługi dystrybucyjne0,64%
Minerały nieenergetyczne0,50%
Różne0,03%
Obligacje, Gotówka i Inne0,00%
Regionalny podział akcji
97%2%
Ameryka Północna97,61%
Europa2,39%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


VNGDF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 23,73%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 21,04% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w VNGDF to NVIDIA Corporation i Microsoft Corporation, stanowiące odpowiednio 7,75% i 6,88% portfela.
Ostatnie dywidendy VNGDF wyniosły 0,30 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,31 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 3,90%.
Aktywa VNGDF objęte zarządzaniem wynoszą ‪48,90 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,13%.
Konto przepływów środków VNGDF na ‪−1,46 B‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, VNGDF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,98%. Ostatnia dywidenda (2 lip 2025) wyniosła 0,31 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje VNGDF są emitowane przez The Vanguard Group, Inc. pod marką Vanguard. ETF został uruchomiony 22 maj 2012, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów VNGDF wynosi 0,07%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,07% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
VNGDF podąża za S&P 500. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
VNGDF inwestuje w akcje.
Cena VNGDF spadła o 2,82% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 17,71%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym VNGDF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,55% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,71% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 18,69% w ciągu roku.
VNGDF notowany jest z premią (0,37%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.