Vanguard Funds PLC
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Vanguard Funds PLC
Srtona główna
Data powstania
24 lut 2016
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN IE00BZ163K21
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja99,25%
Instytucje państwowe0,54%
Gotówka0,20%
Różne0,01%
Zbudowany0,01%
Securitized0,00%
Komunalny0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna84,26%
Europa9,70%
Azja4,24%
Oceania1,28%
Ameryka Łacińska0,38%
Bliski Wschód0,14%
Afryka0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
VNGCF inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Corporate, którego akcje stanowią 99,25%, oraz Government, którego akcje stanowią 0,54% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Ostatnie dywidendy VNGCF wyniosły 0,23 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,17 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 23,26%.
Tak, VNGCF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,14%. Ostatnia dywidenda (28 sty 2026) wyniosła 0,17 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje VNGCF są emitowane przez The Vanguard Group, Inc. pod marką Vanguard. ETF został uruchomiony 24 lut 2016, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów VNGCF wynosi 0,09%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,09% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
VNGCF podąża za Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
VNGCF inwestuje w obligacje.
Cena VNGCF spadła o −0,21% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 2,19%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym VNGCF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,23% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,79% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,96% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,23% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,79% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,96% w ciągu roku.
VNGCF notowany jest z premią (0,32%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.