Vanguard Funds PLCVanguard Funds PLCVanguard Funds PLC

Vanguard Funds PLC

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪644,98 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−326,91 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪23,77 M‬
Współczynnik kosztów
0,10%

O Vanguard Funds PLC


Emitent
The Vanguard Group, Inc.
Marka
Vanguard
Data powstania
18 cze 2019
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
Bloomberg Global Aggregate Float-Adjusted and Scaled
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN IE00BG47KJ78

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Szeroki rynek, szeroko zakrojone
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 grudnia 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe61,79%
Korporacja26,04%
Securitized9,08%
Gotówka2,35%
Agencja0,55%
Komunalny0,19%
Różne0,00%
Regionalny podział akcji
2%0.6%47%37%0.1%0.9%11%
Ameryka Północna47,16%
Europa37,35%
Azja11,69%
Oceania2,29%
Bliski Wschód0,86%
Ameryka Łacińska0,57%
Afryka0,07%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


VGRSF inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Government, którego akcje stanowią 61,79%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 26,04% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Aktywa VGRSF objęte zarządzaniem wynoszą ‪644,98 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,58%.
Konto przepływów środków VGRSF na ‪−326,91 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, VGRSF nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje VGRSF są emitowane przez The Vanguard Group, Inc. pod marką Vanguard. ETF został uruchomiony 18 cze 2019, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów VGRSF wynosi 0,10%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,10% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
VGRSF podąża za Bloomberg Global Aggregate Float-Adjusted and Scaled. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
VGRSF inwestuje w obligacje.
Cena VGRSF spadła o 0,80% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 5,66%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym VGRSF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,93% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,06% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,64% w ciągu roku.
VGRSF notowany jest z premią (0,15%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.