Vanguard Funds PLC
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Vanguard Funds PLC
Srtona główna
Data powstania
18 cze 2019
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN IE00BG47KJ78
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe61,79%
Korporacja26,04%
Securitized9,08%
Gotówka2,35%
Agencja0,55%
Komunalny0,19%
Różne0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna47,16%
Europa37,35%
Azja11,69%
Oceania2,29%
Bliski Wschód0,86%
Ameryka Łacińska0,57%
Afryka0,07%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
VGRSF inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Government, którego akcje stanowią 61,79%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 26,04% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Aktywa VGRSF objęte zarządzaniem wynoszą 644,98 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,58%.
Konto przepływów środków VGRSF na −326,91 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, VGRSF nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje VGRSF są emitowane przez The Vanguard Group, Inc. pod marką Vanguard. ETF został uruchomiony 18 cze 2019, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów VGRSF wynosi 0,10%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,10% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
VGRSF podąża za Bloomberg Global Aggregate Float-Adjusted and Scaled. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
VGRSF inwestuje w obligacje.
Cena VGRSF spadła o 0,80% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 5,66%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym VGRSF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,93% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,06% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,64% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,93% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,06% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,64% w ciągu roku.
VGRSF notowany jest z premią (0,15%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.