Vanguard Funds PLC
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Vanguard Funds PLC
Srtona główna
Data powstania
30 wrz 2014
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN IE00BKX55R35
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Finanse
Akcje98,71%
Technologia elektroniczna23,22%
Usługi technologiczne20,55%
Finanse15,37%
Technologie medyczne7,49%
Handel detaliczny7,48%
Przemysł produkcyjny3,29%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,87%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,48%
Usługi konsumenckie2,37%
Minerały energetyczne2,36%
Usługi komunalne2,24%
Transport1,40%
Usługi przemysłowe1,37%
Minerały nieenergetyczne1,36%
Usługi komercyjne1,36%
Przemysł przetwórczy1,11%
Usługi zdrowotne1,00%
Komunikacja0,73%
Usługi dystrybucyjne0,64%
Różne0,03%
Obligacje, Gotówka i Inne1,29%
Gotówka1,28%
Różne0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna97,54%
Europa2,24%
Ameryka Łacińska0,19%
Bliski Wschód0,03%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
VGFNF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 23,22%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 20,55% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w VGFNF to NVIDIA Corporation i Apple Inc., stanowiące odpowiednio 6,99% i 6,35% portfela.
Ostatnie dywidendy VGFNF wyniosły 0,39 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,38 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 2,66%.
Tak, VGFNF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,96%. Ostatnia dywidenda (31 gru 2025) wyniosła 0,39 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje VGFNF są emitowane przez The Vanguard Group, Inc. pod marką Vanguard. ETF został uruchomiony 30 wrz 2014, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów VGFNF wynosi 0,10%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,10% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
VGFNF podąża za FTSE North America Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
VGFNF inwestuje w akcje.
VGFNF notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.