Vanguard Funds PLC
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Vanguard Funds PLC
Srtona główna
Data powstania
30 wrz 2014
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Vanguard Global Advisers LLC
Identyfikatory
2
ISIN IE00BKX55T58
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Finanse
Usługi technologiczne
Akcje99,16%
Technologia elektroniczna20,11%
Finanse18,25%
Usługi technologiczne16,06%
Technologie medyczne8,24%
Handel detaliczny6,18%
Przemysł produkcyjny4,99%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,12%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,14%
Usługi komunalne2,57%
Minerały energetyczne2,52%
Usługi konsumenckie2,03%
Minerały nieenergetyczne1,88%
Transport1,59%
Usługi komercyjne1,56%
Przemysł przetwórczy1,54%
Usługi przemysłowe1,34%
Komunikacja1,23%
Usługi dystrybucyjne0,92%
Usługi zdrowotne0,80%
Różne0,08%
Obligacje, Gotówka i Inne0,84%
Gotówka0,64%
Temporary0,14%
Różne0,03%
UNIT0,02%
Korporacja0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna70,95%
Europa17,87%
Azja8,92%
Oceania1,81%
Bliski Wschód0,32%
Ameryka Łacińska0,14%
Afryka0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
VGDVF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 20,11%, oraz Finance, którego akcje stanowią 18,25% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w VGDVF to NVIDIA Corporation i Apple Inc., stanowiące odpowiednio 5,11% i 4,64% portfela.
Ostatnie dywidendy VGDVF wyniosły 0,39 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,34 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 12,31%.
Tak, VGDVF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,34%. Ostatnia dywidenda (31 gru 2025) wyniosła 0,39 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje VGDVF są emitowane przez The Vanguard Group, Inc. pod marką Vanguard. ETF został uruchomiony 30 wrz 2014, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów VGDVF wynosi 0,12%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,12% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
VGDVF podąża za FTSE All-World Developed. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
VGDVF inwestuje w akcje.
VGDVF notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.