Vanguard Funds PLCVanguard Funds PLCVanguard Funds PLC

Vanguard Funds PLC

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪2,31 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪616,93 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−0,02%
Całkowite wyemitowane akcje
‪39,64 M‬
Współczynnik kosztów
0,05%

O Vanguard Funds PLC


Emitent
The Vanguard Group, Inc.
Marka
Vanguard
Srtona główna
Data powstania
2 wrz 2020
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
Bloomberg Short Treasury Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN IE00BLRPPV00

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Bardzo krótkoterminowy
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 grudnia 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe96,38%
Gotówka3,62%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Aktywa VGDFF objęte zarządzaniem wynoszą ‪2,31 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 3,04%.
Konto przepływów środków VGDFF na ‪616,93 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, VGDFF nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje VGDFF są emitowane przez The Vanguard Group, Inc. pod marką Vanguard. ETF został uruchomiony 2 wrz 2020, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów VGDFF wynosi 0,05%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,05% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
VGDFF podąża za Bloomberg Short Treasury Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
VGDFF inwestuje w obligacje.
Cena VGDFF spadła o 0,33% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 4,05%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym VGDFF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,31% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,96% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,19% w ciągu roku.
VGDFF notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.