Vanguard Funds PLCVanguard Funds PLCVanguard Funds PLC

Vanguard Funds PLC

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪502,36 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,5%
Całkowite wyemitowane akcje
‪12,92 M‬
Współczynnik kosztów
0,15%

O Vanguard Funds PLC


Emitent
The Vanguard Group, Inc.
Marka
Vanguard
Data powstania
24 wrz 2019
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
FTSE All-World Developed Asia Pacific x JP
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BK5BQZ41

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Rozwinięte Rynki Azjji i Pacyfiku z wykluczeniem Japonii
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Technologia elektroniczna
Akcje99,98%
Finanse38,08%
Technologia elektroniczna15,92%
Minerały nieenergetyczne8,51%
Przemysł produkcyjny4,92%
Technologie medyczne4,69%
Handel detaliczny4,29%
Usługi technologiczne3,53%
Transport3,49%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,71%
Usługi komunalne2,27%
Minerały energetyczne2,21%
Usługi konsumenckie1,97%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,89%
Komunikacja1,36%
Przemysł przetwórczy1,06%
Usługi komercyjne0,98%
Usługi przemysłowe0,85%
Usługi zdrowotne0,66%
Usługi dystrybucyjne0,39%
Różne0,22%
Obligacje, Gotówka i Inne0,02%
Korporacja0,02%
Różne0,00%
Regionalny podział akcji
45%0.7%0.4%53%
Azja53,75%
Oceania45,20%
Ameryka Północna0,66%
Europa0,39%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


VFPAF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 38,08%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 15,92% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w VFPAF to Samsung Electronics Co., Ltd. i Commonwealth Bank of Australia, stanowiące odpowiednio 8,12% i 5,36% portfela.
Nie, VFPAF nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje VFPAF są emitowane przez The Vanguard Group, Inc. pod marką Vanguard. ETF został uruchomiony 24 wrz 2019, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów VFPAF wynosi 0,15%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,15% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
VFPAF podąża za FTSE All-World Developed Asia Pacific x JP. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
VFPAF inwestuje w akcje.
Cena VFPAF spadła o 2,73% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 19,91%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym VFPAF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,25% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,94% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 17,41% w ciągu roku.
VFPAF notowany jest z premią (0,50%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.