Vanguard Funds PLC
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Vanguard Funds PLC
Srtona główna
Data powstania
24 wrz 2019
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN:IE00BK5BQZ41
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologia elektroniczna
Akcje99,98%
Finanse35,96%
Technologia elektroniczna19,35%
Minerały nieenergetyczne8,30%
Przemysł produkcyjny5,66%
Technologie medyczne4,33%
Handel detaliczny3,80%
Transport3,31%
Usługi technologiczne3,18%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,87%
Usługi komunalne2,24%
Minerały energetyczne2,13%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,72%
Usługi konsumenckie1,70%
Komunikacja1,29%
Przemysł przetwórczy1,22%
Usługi komercyjne0,94%
Usługi przemysłowe0,85%
Usługi zdrowotne0,57%
Usługi dystrybucyjne0,36%
Różne0,21%
Obligacje, Gotówka i Inne0,02%
Korporacja0,02%
Regionalny podział akcji
Azja57,05%
Oceania41,96%
Ameryka Północna0,58%
Europa0,41%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
VFPAF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 35,96%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 19,35% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w VFPAF to Samsung Electronics Co., Ltd. i SK hynix Inc., stanowiące odpowiednio 9,60% i 5,77% portfela.
Nie, VFPAF nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje VFPAF są emitowane przez The Vanguard Group, Inc. pod marką Vanguard. ETF został uruchomiony 24 wrz 2019, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów VFPAF wynosi 0,15%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,15% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
VFPAF podąża za FTSE All-World Developed Asia Pacific x JP. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
VFPAF inwestuje w akcje.
Cena VFPAF spadła o −0,70% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 30,04%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym VFPAF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,67% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,67% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,56% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 30,00% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,67% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,67% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,56% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 30,00% w ciągu roku.
VFPAF notowany jest z premią (0,06%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.