Vanguard Funds PLCVanguard Funds PLCVanguard Funds PLC

Vanguard Funds PLC

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪771,50 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪98,74 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,5%
Całkowite wyemitowane akcje
‪12,17 M‬
Współczynnik kosztów
0,25%

O Vanguard Funds PLC


Emitent
The Vanguard Group, Inc.
Marka
Vanguard
Srtona główna
Data powstania
19 lut 2019
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN IE00BGYWCB81

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rządowe, waluta obca
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Rynki Wschodzące
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Dolar amerykański - denominowany

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 grudnia 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe61,41%
Korporacja37,75%
Gotówka0,81%
Różne0,03%
Regionalny podział akcji
0.2%21%17%13%5%22%19%
Bliski Wschód22,64%
Ameryka Łacińska21,39%
Azja19,28%
Ameryka Północna17,70%
Europa13,17%
Afryka5,66%
Oceania0,16%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


VEMGF inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Government, którego akcje stanowią 61,41%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 37,75% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Middle East.
Aktywa VEMGF objęte zarządzaniem wynoszą ‪771,50 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 5,63%.
Konto przepływów środków VEMGF na ‪98,74 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, VEMGF nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje VEMGF są emitowane przez The Vanguard Group, Inc. pod marką Vanguard. ETF został uruchomiony 19 lut 2019, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów VEMGF wynosi 0,25%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,25% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
VEMGF podąża za Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
VEMGF inwestuje w obligacje.
Cena VEMGF spadła o 1,93% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 11,66%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym VEMGF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,53% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,94% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 11,85% w ciągu roku.
VEMGF notowany jest z premią (0,54%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.