Vanguard Funds PLC
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Vanguard Funds PLC
Srtona główna
Data powstania
19 lut 2019
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN IE00BGYWCB81
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe61,41%
Korporacja37,75%
Gotówka0,81%
Różne0,03%
Regionalny podział akcji
Bliski Wschód22,64%
Ameryka Łacińska21,39%
Azja19,28%
Ameryka Północna17,70%
Europa13,17%
Afryka5,66%
Oceania0,16%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
VEMGF inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Government, którego akcje stanowią 61,41%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 37,75% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Middle East.
Aktywa VEMGF objęte zarządzaniem wynoszą 771,50 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 5,63%.
Konto przepływów środków VEMGF na 98,74 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, VEMGF nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje VEMGF są emitowane przez The Vanguard Group, Inc. pod marką Vanguard. ETF został uruchomiony 19 lut 2019, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów VEMGF wynosi 0,25%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,25% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
VEMGF podąża za Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
VEMGF inwestuje w obligacje.
Cena VEMGF spadła o 1,93% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 11,66%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym VEMGF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,53% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,94% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 11,85% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,53% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,94% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 11,85% w ciągu roku.
VEMGF notowany jest z premią (0,54%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.