OSSIAM LUX
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O OSSIAM LUX
Srtona główna
Data powstania
22 cze 2015
Struktura
Luksemburski SICAV
Metoda replikacji
Syntetyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
Ossiam SA
Identyfikatory
2
ISIN LU1079841513
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Finanse
Akcje91,57%
Technologia elektroniczna23,80%
Usługi technologiczne17,67%
Finanse14,92%
Trwałe dobra konsumpcyjne8,27%
Handel detaliczny7,95%
Technologie medyczne4,08%
Usługi konsumenckie2,84%
Usługi komercyjne2,51%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,39%
Transport2,20%
Komunikacja1,24%
Usługi zdrowotne0,99%
Przemysł produkcyjny0,95%
Minerały energetyczne0,78%
Przemysł przetwórczy0,54%
Minerały nieenergetyczne0,36%
Usługi dystrybucyjne0,07%
Obligacje, Gotówka i Inne8,43%
Gotówka6,51%
Różne1,92%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna97,12%
Ameryka Łacińska1,52%
Europa1,04%
Azja0,31%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
UCAPF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 23,80%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 17,67% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w UCAPF to Berkshire Hathaway Inc. Class B i Tesla, Inc., stanowiące odpowiednio 9,20% i 7,77% portfela.
Nie, UCAPF nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje UCAPF są emitowane przez BPCE SA pod marką Ossiam. ETF został uruchomiony 22 cze 2015, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów UCAPF wynosi 0,65%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,65% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
UCAPF podąża za Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
UCAPF inwestuje w akcje.
UCAPF notowany jest z premią (0,28%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.