SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC
Srtona główna
Data powstania
14 paź 2014
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
State Street Global Advisors Europe Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN IE00BNH72088
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja97,60%
Gotówka2,13%
Różne0,27%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna55,91%
Azja27,68%
Europa15,57%
Oceania0,83%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w THRGF to SK hynix Inc. 1.75% 11-APR-2030 i Western Digital Corporation 3.0% 15-NOV-2028, stanowiące odpowiednio 3,80% i 3,65% portfela.
Ostatnie dywidendy THRGF wyniosły 0,21 USD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,19 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 8,08%.
Tak, THRGF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,63%. Ostatnia dywidenda (23 sty 2026) wyniosła 0,21 USD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje THRGF są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 14 paź 2014, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów THRGF wynosi 0,70%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,70% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
THRGF podąża za Refinitiv Qualified Global Convertible Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
THRGF inwestuje w obligacje.
Cena THRGF spadła o 5,54% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 36,57%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym THRGF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,07% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,16% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 27,70% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,07% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,16% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 27,70% w ciągu roku.
THRGF notowany jest z premią (1,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.