SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLCSSGA SPDR ETFS EUROPE II PLCSSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC

SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪768,26 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
1,4%
Całkowite wyemitowane akcje
‪2,77 M‬
Współczynnik kosztów
0,30%

O SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC


Marka
SPDR
Srtona główna
Data powstania
5 gru 2014
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index - EUR - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
State Street Global Advisors Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN IE00BKWQ0F09

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Surowce energetyczne
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Europejskie Kraje Rozwinięte
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 12 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Minerały energetyczne
Akcje99,94%
Minerały energetyczne97,19%
Minerały nieenergetyczne1,91%
Usługi dystrybucyjne0,84%
Obligacje, Gotówka i Inne0,06%
Gotówka0,06%
Regionalny podział akcji
100%
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


SSSXF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Energy Minerals, którego akcje stanowią 97,19%, oraz Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 1,91% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w SSSXF to Shell Plc i TotalEnergies SE, stanowiące odpowiednio 32,61% i 19,68% portfela.
Nie, SSSXF nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje SSSXF są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 5 gru 2014, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów SSSXF wynosi 0,30%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,30% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SSSXF podąża za MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SSSXF inwestuje w akcje.
Cena SSSXF spadła o 46,19% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 46,19%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SSSXF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 14,32% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 12,39% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 32,16% w ciągu roku.
SSSXF notowany jest z premią (1,43%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.