SSGA SPDR ETFS Europe I PLC
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O SSGA SPDR ETFS Europe I PLC
Srtona główna
Data powstania
3 cze 2011
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
State Street Global Advisors Europe Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN IE00B459R192
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Securitized
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe49,21%
Securitized24,80%
Korporacja23,24%
Gotówka2,50%
Komunalny0,25%
Różne−0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna94,31%
Europa3,05%
Azja1,69%
Ameryka Łacińska0,50%
Oceania0,27%
Bliski Wschód0,12%
Afryka0,06%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
SPBGF inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Government, którego akcje stanowią 49,21%, oraz Securitized, którego akcje stanowią 24,80% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Ostatnie dywidendy SPBGF wyniosły 1,98 USD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 2,00 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 0,94%.
Tak, SPBGF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,15%. Ostatnia dywidenda (17 lut 2026) wyniosła 1,98 USD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje SPBGF są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 3 cze 2011, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów SPBGF wynosi 0,17%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,17% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SPBGF podąża za Bloomberg US Aggregate. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SPBGF inwestuje w obligacje.
Cena SPBGF spadła o 0,05% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 2,16%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SPBGF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,16% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,07% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 6,73% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,16% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,07% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 6,73% w ciągu roku.
SPBGF notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.