MULTI UNITS FRANCE LYXOR MSCI WORLD UCITS ETF - DISTMULTI UNITS FRANCE LYXOR MSCI WORLD UCITS ETF - DISTMULTI UNITS FRANCE LYXOR MSCI WORLD UCITS ETF - DIST

MULTI UNITS FRANCE LYXOR MSCI WORLD UCITS ETF - DIST

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪9,30 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,25%
Obniżka/Premia do NAV
0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪20,52 M‬
Współczynnik kosztów
0,30%

O MULTI UNITS FRANCE LYXOR MSCI WORLD UCITS ETF - DIST


Emitent
SAS Rue la Boétie
Marka
Amundi
Srtona główna
Data powstania
26 kwi 2006
Struktura
Francuski SICAV
Śledzony indeks
MSCI World Index
Metoda replikacji
Syntetyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Amundi Asset Management SASU (Investment Management)
Identyfikatory
2
ISIN FR0010315770

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 10 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Handel detaliczny
Akcje99,41%
Usługi technologiczne24,75%
Technologia elektroniczna23,78%
Handel detaliczny12,67%
Finanse8,87%
Technologie medyczne6,03%
Trwałe dobra konsumpcyjne6,01%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,30%
Transport1,90%
Usługi zdrowotne1,87%
Przemysł produkcyjny1,59%
Komunikacja1,56%
Usługi konsumenckie1,52%
Usługi dystrybucyjne1,00%
Przemysł przetwórczy0,83%
Minerały nieenergetyczne0,80%
Usługi przemysłowe0,68%
Minerały energetyczne0,43%
Usługi komunalne0,42%
Usługi komercyjne0,39%
Obligacje, Gotówka i Inne0,59%
Temporary0,59%
Regionalny podział akcji
94%5%0.1%
Ameryka Północna94,85%
Europa5,08%
Bliski Wschód0,07%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


LWLDF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 24,75%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 23,78% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w LWLDF to NVIDIA Corporation i Amazon.com, Inc., stanowiące odpowiednio 9,33% i 7,13% portfela.
Ostatnie dywidendy LWLDF wyniosły 5,51 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 6,05 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 9,83%.
Tak, LWLDF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,25%. Ostatnia dywidenda (12 gru 2025) wyniosła 5,51 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje LWLDF są emitowane przez SAS Rue la Boétie pod marką Amundi. ETF został uruchomiony 26 kwi 2006, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów LWLDF wynosi 0,30%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,30% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
LWLDF podąża za MSCI World Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
LWLDF inwestuje w akcje.
Cena LWLDF spadła o 37,12% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 34,75%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym LWLDF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,21% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,35% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 23,80% w ciągu roku.
LWLDF notowany jest z premią (0,15%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.