Kluczowe statystyki
O MULTI UNITS LUXEMBOURG UK GOVT BD 0 5Y (DR) UCITS ETF
Srtona główna
Data powstania
12 lip 2016
Struktura
Luksemburski SICAV
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1439943090
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe100,00%
Regionalny podział akcji
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w LLXXF to Government of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2028 i UK Treasury Stock 1.5% 22-JUL-2026, stanowiące odpowiednio 7,34% i 6,62% portfela.
Ostatnie dywidendy LLXXF wyniosły 0,42 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,29 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 31,44%.
Tak, LLXXF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,87%. Ostatnia dywidenda (13 gru 2024) wyniosła 0,42 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje LLXXF są emitowane przez SAS Rue la Boétie pod marką Amundi. ETF został uruchomiony 12 lip 2016, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów LLXXF wynosi 0,07%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,07% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
LLXXF podąża za FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
LLXXF inwestuje w obligacje.
LLXXF notowany jest z premią (0,54%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.