JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV BETABLD US TRSRY BD 0-1 Y UT ETF USD ACC
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV BETABLD US TRSRY BD 0-1 Y UT ETF USD ACC
Srtona główna
Data powstania
9 lip 2019
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL (Luxembourg)
Identyfikatory
2
ISIN IE00BJK3WF00
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe98,82%
Gotówka1,18%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w JPMIF to United States Treasury Bills 0.0% 24-FEB-2026 i United States Treasury Bills 0.0% 26-FEB-2026, stanowiące odpowiednio 4,41% i 4,04% portfela.
Nie, JPMIF nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje JPMIF są emitowane przez JPMorgan Chase & Co. pod marką JPMorgan. ETF został uruchomiony 9 lip 2019, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów JPMIF wynosi 0,07%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,07% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
JPMIF podąża za ICE 0-1 Year US Treasury Securities Index - USD. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
JPMIF inwestuje w obligacje.
JPMIF notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.