Kluczowe statystyki
O BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD
Srtona główna
Data powstania
10 kwi 2013
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46434T1057
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje97,13%
Finanse24,76%
Technologie medyczne9,39%
Przemysł produkcyjny9,00%
Technologia elektroniczna8,96%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe7,42%
Usługi technologiczne5,38%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,58%
Minerały nieenergetyczne3,25%
Usługi komunalne3,18%
Przemysł przetwórczy3,11%
Handel detaliczny3,07%
Minerały energetyczne2,81%
Komunikacja2,75%
Transport2,16%
Usługi komercyjne2,00%
Usługi dystrybucyjne1,64%
Usługi konsumenckie1,53%
Usługi przemysłowe1,49%
Różne0,31%
Usługi zdrowotne0,30%
Obligacje, Gotówka i Inne2,87%
ETF2,77%
UNIT0,06%
Temporary0,05%
Rights & Warrants0,01%
Mutual fund0,00%
Różne0,00%
Gotówka−0,03%
Regionalny podział akcji
Europa60,89%
Azja27,37%
Oceania7,35%
Ameryka Północna2,94%
Bliski Wschód1,44%
Afryka0,02%
Ameryka Łacińska0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
IXSAF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 24,77%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 9,40% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w IXSAF to iShares Core MSCI EAFE ETF i ASML Holding NV, stanowiące odpowiednio 2,77% i 1,63% portfela.
Ostatnie dywidendy IXSAF wyniosły 0,52 USD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,28 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 45,60%.
Tak, IXSAF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,44%. Ostatnia dywidenda (30 cze 2025) wyniosła 0,52 USD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje IXSAF są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 10 kwi 2013, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów IXSAF wynosi 0,23%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,23% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
IXSAF podąża za MSCI EAFE IMI. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
IXSAF inwestuje w akcje.
Cena IXSAF spadła o 2,00% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 10,87%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym IXSAF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,39% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,13% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 13,21% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,39% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,13% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 13,21% w ciągu roku.
IXSAF notowany jest z premią (0,43%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.