BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CANADIAN VALUE INDEX ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CANADIAN VALUE INDEX ETF
Srtona główna
Data powstania
6 lis 2006
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Kwalifikowane dywidendy
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
Identyfikatory
3
ISIN CA46430U1066
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Usługi przemysłowe
Minerały energetyczne
Akcje99,94%
Finanse59,30%
Usługi przemysłowe16,03%
Minerały energetyczne12,08%
Komunikacja3,23%
Przemysł przetwórczy2,46%
Usługi komunalne2,04%
Minerały nieenergetyczne1,89%
Przemysł produkcyjny1,10%
Handel detaliczny0,81%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe0,57%
Usługi technologiczne0,43%
Obligacje, Gotówka i Inne0,06%
Gotówka0,06%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
IXCVF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 59,30%, oraz Industrial Services, którego akcje stanowią 16,03% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w IXCVF to Toronto-Dominion Bank i Royal Bank of Canada, stanowiące odpowiednio 9,76% i 9,55% portfela.
Ostatnie dywidendy IXCVF wyniosły 0,22 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,24 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 12,46%.
Tak, IXCVF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,59%. Ostatnia dywidenda (5 sty 2026) wyniosła 0,22 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje IXCVF są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 6 lis 2006, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów IXCVF wynosi 0,55%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,55% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
IXCVF podąża za Dow Jones Canada Select Value Index - CAD - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
IXCVF inwestuje w akcje.
IXCVF notowany jest z premią (0,09%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.