Invesco Markets II plc
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Invesco Markets II plc
Srtona główna
Data powstania
11 sty 2019
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Invesco Investment Management Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN IE00BF2FNQ44
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe100,22%
Gotówka−0,22%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w IUTBF to United States Treasury Notes 4.0% 28-FEB-2030 i United States Treasury Notes 4.125% 15-NOV-2032, stanowiące odpowiednio 2,13% i 2,08% portfela.
Ostatnie dywidendy IUTBF wyniosły 0,39 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,39 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 1,01%.
Tak, IUTBF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,07%. Ostatnia dywidenda (18 gru 2025) wyniosła 0,39 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje IUTBF są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 11 sty 2019, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów IUTBF wynosi 0,06%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,06% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
IUTBF podąża za Bloomberg US Treasury (3-7 Y). ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
IUTBF inwestuje w obligacje.
IUTBF notowany jest z premią (0,17%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.