Invesco Markets plcInvesco Markets plcInvesco Markets plc

Invesco Markets plc

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪1,85 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,5%
Całkowite wyemitowane akcje
‪2,19 M‬
Współczynnik kosztów
0,14%

O Invesco Markets plc


Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
16 gru 2009
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
S&P Select Sector Capped 20% Technology Index
Metoda replikacji
Syntetyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
Invesco Investment Management Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN IE00B3VSSL01

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Technologia informacyjna
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Komisja

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 29 grudnia 2025
Rodzaj ekspozycji
Akcje
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Akcje100,00%
Technologia elektroniczna62,49%
Usługi technologiczne34,91%
Przemysł produkcyjny2,38%
Usługi komercyjne0,22%
Obligacje, Gotówka i Inne−0,00%
Gotówka−0,00%
Regionalny podział akcji
98%1%
Ameryka Północna98,48%
Europa1,52%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


ITTSF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 62,49%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 34,91% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w ITTSF to NVIDIA Corporation i Apple Inc., stanowiące odpowiednio 19,82% i 19,01% portfela.
Nie, ITTSF nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje ITTSF są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 16 gru 2009, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ITTSF wynosi 0,14%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,14% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ITTSF podąża za S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ITTSF inwestuje w akcje.
Cena ITTSF spadła o −2,76% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 25,60%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ITTSF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,43% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,43% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −2,44% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 22,42% w ciągu roku.
ITTSF notowany jest z premią (0,49%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.