ISHARES
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O ISHARES
Srtona główna
Data powstania
31 sie 2018
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN IE00BDDRHB81
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,68%
Gotówka0,17%
Mutual fund0,15%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna99,85%
Europa0,15%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w ITBDF to United States Treasury Notes 3.5% 31-JAN-2028 i United States Treasury Notes 3.75% 30-APR-2027, stanowiące odpowiednio 2,05% i 1,64% portfela.
Nie, ITBDF nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje ITBDF są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 31 sie 2018, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ITBDF wynosi 0,10%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,10% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ITBDF podąża za ICE BofA US Treasury (1-3 Y). ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ITBDF inwestuje w obligacje.
ITBDF notowany jest z premią (0,22%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.