BLACKROCK ASSET MGMT SCHWEIZ AG ISHARES SMI ETF (CH)CHF INC
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O BLACKROCK ASSET MGMT SCHWEIZ AG ISHARES SMI ETF (CH)CHF INC
Srtona główna
Data powstania
6 paź 1999
Struktura
Szwajcarska CISA
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Schweiz AG
Identyfikatory
2
ISIN CH0008899764
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologie medyczne
Finanse
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Akcje99,56%
Technologie medyczne40,20%
Finanse18,55%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe16,42%
Przemysł produkcyjny7,86%
Trwałe dobra konsumpcyjne6,16%
Minerały nieenergetyczne4,36%
Przemysł przetwórczy1,80%
Usługi przemysłowe1,53%
Komunikacja1,25%
Technologia elektroniczna0,77%
Transport0,65%
Obligacje, Gotówka i Inne0,44%
Futures0,24%
Gotówka0,20%
Regionalny podział akcji
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
ISXAF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Health Technology, którego akcje stanowią 40,20%, oraz Finance, którego akcje stanowią 18,55% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w ISXAF to Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. i Novartis AG, stanowiące odpowiednio 18,11% i 17,42% portfela.
Ostatnie dywidendy ISXAF wyniosły 0,40 USD. Wcześniej, emitent wypłacił 0,27 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 31,25%.
Tak, ISXAF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,00%. Ostatnia dywidenda (17 lip 2025) wyniosła 0,67 USD.
Akcje ISXAF są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 6 paź 1999, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ISXAF wynosi 0,35%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,35% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ISXAF podąża za Switzerland SMI. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ISXAF inwestuje w akcje.
ISXAF notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.