IShares VII PLCIShares VII PLCIShares VII PLC

IShares VII PLC

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪268,28 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,8%
Całkowite wyemitowane akcje
‪19,50 M‬
Współczynnik kosztów
0,38%

O IShares VII PLC


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
30 cze 2015
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
MSCI EMU 100% Hedged to USD Net Variant
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN IE00BWZN1T31

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Europejskie Kraje Rozwinięte
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 12 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Technologia elektroniczna
Akcje98,35%
Finanse24,64%
Technologia elektroniczna14,87%
Przemysł produkcyjny9,98%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe8,93%
Usługi komunalne6,60%
Technologie medyczne5,83%
Usługi technologiczne4,86%
Przemysł przetwórczy3,29%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,25%
Komunikacja3,22%
Minerały energetyczne3,16%
Usługi przemysłowe2,21%
Transport1,90%
Handel detaliczny1,88%
Usługi komercyjne1,40%
Minerały nieenergetyczne1,12%
Usługi zdrowotne0,46%
Usługi konsumenckie0,38%
Usługi dystrybucyjne0,38%
Obligacje, Gotówka i Inne1,65%
Mutual fund1,04%
Gotówka0,43%
UNIT0,18%
Różne0,00%
Regionalny podział akcji
100%
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


ISVPF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 24,64%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 14,87% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w ISVPF to ASML Holding NV i Siemens Aktiengesellschaft, stanowiące odpowiednio 6,95% i 2,96% portfela.
Nie, ISVPF nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje ISVPF są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 30 cze 2015, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ISVPF wynosi 0,38%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,38% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ISVPF podąża za MSCI EMU 100% Hedged to USD Net Variant. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ISVPF inwestuje w akcje.
Cena ISVPF spadła o 4,11% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 19,39%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ISVPF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,76% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,48% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 21,08% w ciągu roku.
ISVPF notowany jest z premią (0,84%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.