iShares II plc.
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O iShares II plc.
Srtona główna
Data powstania
8 gru 2006
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN IE00B1FZS798
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,98%
Mutual fund0,09%
Gotówka−0,06%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna99,91%
Europa0,09%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w ISSHF to United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 i United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034, stanowiące odpowiednio 9,22% i 9,05% portfela.
Ostatnie dywidendy ISSHF wyniosły 3,71 USD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 3,53 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 4,76%.
Tak, ISSHF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,81%. Ostatnia dywidenda (26 lis 2025) wyniosła 3,71 USD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje ISSHF są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 8 gru 2006, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ISSHF wynosi 0,07%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,07% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ISSHF podąża za ICE BofA US Treasury (7-10 Y). ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ISSHF inwestuje w obligacje.
Cena ISSHF spadła o 0,28% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 3,38%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ISSHF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,31% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,72% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,84% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,31% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,72% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,84% w ciągu roku.
ISSHF notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.