ISHARES V PLC
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O ISHARES V PLC
Srtona główna
Data powstania
20 lis 2015
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN:IE00B4MCHD36
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Handel detaliczny
Trwałe dobra konsumpcyjne
Usługi konsumenckie
Akcje99,85%
Handel detaliczny51,74%
Trwałe dobra konsumpcyjne23,68%
Usługi konsumenckie18,74%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,48%
Transport1,61%
Technologia elektroniczna0,65%
Usługi dystrybucyjne0,51%
Przemysł produkcyjny0,44%
Obligacje, Gotówka i Inne0,15%
Gotówka0,15%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna99,02%
Europa0,98%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
ISRNF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Retail Trade, którego akcje stanowią 51,74%, oraz Consumer Durables, którego akcje stanowią 23,68% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w ISRNF to Amazon.com, Inc. i Tesla, Inc., stanowiące odpowiednio 31,85% i 18,54% portfela.
Aktywa ISRNF objęte zarządzaniem wynoszą 710,99 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 4,01%.
Konto przepływów środków ISRNF na −193,50 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, ISRNF nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje ISRNF są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 20 lis 2015, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ISRNF wynosi 0,15%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,15% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ISRNF podąża za S&P 500 CAPPED 35/20 CONSUMER DISCRETIONARY NTR. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ISRNF inwestuje w akcje.
Cena ISRNF spadła o −1,19% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 2,71%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ISRNF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,25% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,25% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,91% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,28% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,25% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,25% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,91% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,28% w ciągu roku.
ISRNF notowany jest z premią (0,95%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.