ISHARES V PLCISHARES V PLCISHARES V PLC

ISHARES V PLC

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪710,99 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−193,50 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪43,00 M‬
Współczynnik kosztów
0,15%

O ISHARES V PLC


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
20 lis 2015
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
S&P 500 CAPPED 35/20 CONSUMER DISCRETIONARY NTR
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN:IE00B4MCHD36

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Uznaniowe konsumenta
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Komisja

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 4 grudnia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Handel detaliczny
Trwałe dobra konsumpcyjne
Usługi konsumenckie
Akcje99,85%
Handel detaliczny51,74%
Trwałe dobra konsumpcyjne23,68%
Usługi konsumenckie18,74%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,48%
Transport1,61%
Technologia elektroniczna0,65%
Usługi dystrybucyjne0,51%
Przemysł produkcyjny0,44%
Obligacje, Gotówka i Inne0,15%
Gotówka0,15%
Regionalny podział akcji
99%1%
Ameryka Północna99,02%
Europa0,98%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


ISRNF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Retail Trade, którego akcje stanowią 51,74%, oraz Consumer Durables, którego akcje stanowią 23,68% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w ISRNF to Amazon.com, Inc. i Tesla, Inc., stanowiące odpowiednio 31,85% i 18,54% portfela.
Aktywa ISRNF objęte zarządzaniem wynoszą ‪710,99 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 4,01%.
Konto przepływów środków ISRNF na ‪−193,50 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, ISRNF nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje ISRNF są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 20 lis 2015, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ISRNF wynosi 0,15%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,15% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ISRNF podąża za S&P 500 CAPPED 35/20 CONSUMER DISCRETIONARY NTR. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ISRNF inwestuje w akcje.
Cena ISRNF spadła o −1,19% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 2,71%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ISRNF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,25% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,25% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,91% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,28% w ciągu roku.
ISRNF notowany jest z premią (0,95%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.