BLACKROCK (SINGAPORE) LIMITED USD ASIA HY BOND ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O BLACKROCK (SINGAPORE) LIMITED USD ASIA HY BOND ETF
Srtona główna
Data powstania
5 gru 2011
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
BlackRock (Singapore) Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN SG2D83975482
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja87,98%
Instytucje państwowe10,94%
Gotówka1,08%
Różne−0,01%
Regionalny podział akcji
Azja72,62%
Oceania10,90%
Ameryka Północna7,55%
Europa6,20%
Afryka2,72%
Ameryka Łacińska0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
ISOUF inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Corporate, którego akcje stanowią 87,98%, oraz Government, którego akcje stanowią 10,94% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie N/A.
Ostatnie dywidendy ISOUF wyniosły 0,13 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,12 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 7,69%.
Tak, ISOUF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 7,21%. Ostatnia dywidenda (30 gru 2025) wyniosła 0,13 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje ISOUF są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 5 gru 2011, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ISOUF wynosi 0,50%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,50% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ISOUF podąża za Bloomberg Asia USD High Yield Diversified Credit TR Hedged USD. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ISOUF inwestuje w obligacje.
ISOUF notowany jest z premią (0,52%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.