ISHARES IV PLCISHARES IV PLCISHARES IV PLC

ISHARES IV PLC

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪2,82 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,5%
Całkowite wyemitowane akcje
‪185,82 M‬
Współczynnik kosztów
0,25%

O ISHARES IV PLC


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
16 sty 2015
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
MSCI Europe Enhanced Value
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN IE00BQN1K901

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Wartość
Strategia
Wartość
Geografia
Europejskie Kraje Rozwinięte
Schemat ważenia
Równe
Kryteria wyboru
Analiza fundamentalna

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 12 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Technologie medyczne
Akcje99,51%
Finanse24,38%
Technologie medyczne13,13%
Trwałe dobra konsumpcyjne8,02%
Przemysł produkcyjny7,75%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,33%
Technologia elektroniczna6,25%
Usługi komunalne5,03%
Minerały energetyczne4,30%
Transport3,91%
Usługi przemysłowe3,91%
Komunikacja3,71%
Minerały nieenergetyczne3,67%
Handel detaliczny2,58%
Przemysł przetwórczy1,98%
Usługi dystrybucyjne1,61%
Usługi zdrowotne1,01%
Usługi technologiczne0,74%
Usługi komercyjne0,67%
Różne0,54%
Obligacje, Gotówka i Inne0,49%
UNIT0,31%
Gotówka0,15%
Mutual fund0,02%
Regionalny podział akcji
100%
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


ISMMF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 24,38%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 13,13% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w ISMMF to Novartis AG i British American Tobacco p.l.c., stanowiące odpowiednio 3,87% i 3,75% portfela.
Nie, ISMMF nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje ISMMF są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 16 sty 2015, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ISMMF wynosi 0,25%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,25% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ISMMF podąża za MSCI Europe Enhanced Value. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ISMMF inwestuje w akcje.
Cena ISMMF spadła o 15,40% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 57,76%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ISMMF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 7,45% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 18,48% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 53,25% w ciągu roku.
ISMMF notowany jest z premią (0,50%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.