Ishares III Plc
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Ishares III Plc
Srtona główna
Data powstania
17 kwi 2009
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN IE00B4WXJK79
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,94%
Mutual fund0,04%
Gotówka0,03%
Regionalny podział akcji
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w ISHZF to Government of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2028 i UK Treasury Stock 4.75% 07-DEC-2030, stanowiące odpowiednio 7,37% i 7,22% portfela.
Ostatnie dywidendy ISHZF wyniosły 3,43 USD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 3,34 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 2,62%.
Tak, ISHZF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,98%. Ostatnia dywidenda (28 sty 2026) wyniosła 3,43 USD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje ISHZF są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 17 kwi 2009, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ISHZF wynosi 0,07%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,07% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ISHZF podąża za FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ISHZF inwestuje w obligacje.
ISHZF notowany jest z premią (0,10%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.