BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN GOVERNMENT BOND INBLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN GOVERNMENT BOND INBLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN GOVERNMENT BOND IN

BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN GOVERNMENT BOND IN

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪1,17 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,08%
Obniżka/Premia do NAV
0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪61,12 M‬
Współczynnik kosztów
0,13%

O BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN GOVERNMENT BOND IN


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
29 wrz 2006
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Śledzony indeks
FTSE Canada All Government Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46430L1067

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rządowy, szeroko zakrojony
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Kanada
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 4 września 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe83,34%
Korporacja16,28%
Komunalny0,33%
Gotówka0,06%
Regionalny podział akcji
99%0.1%0.1%
Ameryka Północna99,80%
Azja0,15%
Europa0,05%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


ISHXF inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Government, którego akcje stanowią 83,34%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 16,28% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w ISHXF to Canada Treasury Bonds 3.25% 01-JUN-2035 i Canada Treasury Bonds 2.75% 01-SEP-2030, stanowiące odpowiednio 2,13% i 1,87% portfela.
Ostatnie dywidendy ISHXF wyniosły 0,04 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,04 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 0,78%.
Tak, ISHXF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,08%. Ostatnia dywidenda (29 sie 2025) wyniosła 0,04 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje ISHXF są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 29 wrz 2006, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ISHXF wynosi 0,13%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,13% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ISHXF podąża za FTSE Canada All Government Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ISHXF inwestuje w obligacje.
ISHXF notowany jest z premią (0,20%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.