BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN GOVERNMENT BOND IN
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN GOVERNMENT BOND IN
Srtona główna
Data powstania
29 wrz 2006
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46430L1067
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe83,32%
Korporacja16,02%
Komunalny0,37%
Gotówka0,30%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna99,79%
Azja0,16%
Europa0,05%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
ISHXF inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Government, którego akcje stanowią 83,32%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 16,02% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w ISHXF to Canada Treasury Bonds 2.75% 01-SEP-2030 i Canada Treasury Bonds 3.25% 01-JUN-2035, stanowiące odpowiednio 2,23% i 2,10% portfela.
Ostatnie dywidendy ISHXF wyniosły 0,04 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,04 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 0,43%.
Tak, ISHXF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,07%. Ostatnia dywidenda (29 wrz 2025) wyniosła 0,04 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje ISHXF są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 29 wrz 2006, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ISHXF wynosi 0,13%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,13% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ISHXF podąża za FTSE Canada All Government Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ISHXF inwestuje w obligacje.
ISHXF notowany jest z premią (0,20%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.