Ishares III PlcIshares III PlcIshares III Plc

Ishares III Plc

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪2,65 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−520,05 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,10%
Obniżka/Premia do NAV
0,02%
Całkowite wyemitowane akcje
‪24,77 M‬
Współczynnik kosztów
0,40%

O Ishares III Plc


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
9 maj 2008
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
S&P Small Cap 600
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN IE00B2QWCY14

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Niska kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 12 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Technologia elektroniczna
Akcje98,38%
Finanse24,53%
Technologia elektroniczna10,00%
Przemysł produkcyjny9,15%
Technologie medyczne7,87%
Usługi technologiczne6,37%
Przemysł przetwórczy6,04%
Usługi przemysłowe4,67%
Handel detaliczny4,45%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,42%
Usługi konsumenckie4,32%
Minerały energetyczne2,55%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,44%
Usługi komunalne2,31%
Transport2,18%
Usługi komercyjne2,05%
Usługi zdrowotne1,62%
Usługi dystrybucyjne1,36%
Komunikacja1,06%
Minerały nieenergetyczne0,89%
Różne0,12%
Obligacje, Gotówka i Inne1,62%
Mutual fund1,38%
Gotówka0,23%
Regionalny podział akcji
98%1%0.1%
Ameryka Północna98,01%
Europa1,86%
Bliski Wschód0,13%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


ISHOF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 24,53%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 10,00% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Ostatnie dywidendy ISHOF wyniosły 0,58 USD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,58 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 0,11%.
Aktywa ISHOF objęte zarządzaniem wynoszą ‪2,65 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 19,41%.
Konto przepływów środków ISHOF na ‪−520,05 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ISHOF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,10%. Ostatnia dywidenda (28 sty 2026) wyniosła 0,58 USD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje ISHOF są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 9 maj 2008, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ISHOF wynosi 0,40%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,40% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ISHOF podąża za S&P Small Cap 600. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ISHOF inwestuje w akcje.
Cena ISHOF spadła o 2,39% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 12,28%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ISHOF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,41% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,99% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 12,91% w ciągu roku.
ISHOF notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.