Ishares III PlcIshares III PlcIshares III Plc

Ishares III Plc

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪3,45 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−528,73 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪598,50 M‬
Współczynnik kosztów
0,10%

O Ishares III Plc


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
21 lis 2017
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
Bloomberg Global Aggregate
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BZ043R46

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Szeroki rynek, szeroko zakrojone
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 16 września 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe64,81%
Korporacja22,96%
Securitized9,88%
Mutual fund1,80%
Gotówka0,38%
Komunalny0,18%
Zbudowany0,00%
Regionalny podział akcji
2%0.4%38%33%0%0.7%24%
Ameryka Północna38,06%
Europa33,99%
Azja24,81%
Oceania2,02%
Bliski Wschód0,65%
Ameryka Łacińska0,42%
Afryka0,04%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


ISGAF inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Government, którego akcje stanowią 64,81%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 22,96% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Aktywa ISGAF objęte zarządzaniem wynoszą ‪3,45 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,55%.
Konto przepływów środków ISGAF na ‪−528,73 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, ISGAF nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje ISGAF są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 21 lis 2017, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ISGAF wynosi 0,10%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,10% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ISGAF podąża za Bloomberg Global Aggregate. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ISGAF inwestuje w obligacje.
Cena ISGAF spadła o 1,32% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 4,14%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ISGAF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,23% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,05% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,94% w ciągu roku.
ISGAF notowany jest z premią (0,11%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.