BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN UNIVERSE BOND INDEBLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN UNIVERSE BOND INDEBLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN UNIVERSE BOND INDE

BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN UNIVERSE BOND INDE

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪5,97 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,39%
Obniżka/Premia do NAV
−0,6%
Całkowite wyemitowane akcje
‪213,90 M‬
Współczynnik kosztów
0,10%

O BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN UNIVERSE BOND INDE


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
20 lis 2000
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Śledzony indeks
FTSE Canada Universe Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46430T1093

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Szeroki rynek, szeroko zakrojone
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Kanada
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 2 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Korporacja
Akcje0,01%
Finanse0,01%
Obligacje, Gotówka i Inne99,99%
Instytucje państwowe62,72%
Korporacja37,03%
Securitized0,14%
Różne0,06%
Gotówka0,03%
Komunalny0,00%
Regionalny podział akcji
99%0.1%0.1%
Ameryka Północna99,78%
Azja0,13%
Europa0,09%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


ISARF inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Government, którego akcje stanowią 62,72%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 37,03% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w ISARF to Canada Treasury Bonds 3.25% 01-JUN-2035 i Canada Treasury Bonds 3.0% 01-JUN-2034, stanowiące odpowiednio 1,60% i 1,38% portfela.
Ostatnie dywidendy ISARF wyniosły 0,06 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,06 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 0,78%.
Tak, ISARF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,39%. Ostatnia dywidenda (29 sie 2025) wyniosła 0,06 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje ISARF są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 20 lis 2000, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ISARF wynosi 0,10%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,10% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ISARF podąża za FTSE Canada Universe Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ISARF inwestuje w obligacje.
ISARF notowany jest z premią (0,56%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.