BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN UNIVERSE BOND INDE
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN UNIVERSE BOND INDE
Srtona główna
Data powstania
20 lis 2000
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46430T1093
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Korporacja
Akcje0,01%
Finanse0,01%
Obligacje, Gotówka i Inne99,99%
Instytucje państwowe62,73%
Korporacja36,73%
Gotówka0,34%
Securitized0,12%
Różne0,08%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna99,74%
Azja0,14%
Europa0,12%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
ISARF inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Government, którego akcje stanowią 62,73%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 36,73% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w ISARF to Canada Treasury Bonds 3.25% 01-JUN-2035 i Canada Treasury Bonds 2.75% 01-SEP-2030, stanowiące odpowiednio 1,58% i 1,51% portfela.
Ostatnie dywidendy ISARF wyniosły 0,06 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,06 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 0,43%.
Tak, ISARF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,34%. Ostatnia dywidenda (29 wrz 2025) wyniosła 0,06 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje ISARF są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 20 lis 2000, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ISARF wynosi 0,10%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,10% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ISARF podąża za FTSE Canada Universe Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ISARF inwestuje w obligacje.
ISARF notowany jest z premią (0,56%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.