iShares II plc.
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O iShares II plc.
Srtona główna
Data powstania
16 mar 2007
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Dystrybutor
BlackRock Investments LLC
Identyfikatory
2
ISIN IE00B1TXHL60
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Różne
Akcje93,18%
Finanse76,51%
Różne15,87%
Usługi komercyjne0,36%
Usługi konsumenckie0,34%
Przemysł produkcyjny0,10%
Obligacje, Gotówka i Inne6,82%
Mutual fund6,67%
Gotówka0,16%
Różne0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna60,96%
Europa34,50%
Oceania3,35%
Azja1,04%
Ameryka Łacińska0,15%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
IPPIF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 76,51%, oraz Miscellaneous, którego akcje stanowią 15,87% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w IPPIF to Brookfield Corporation i 3i Group plc, stanowiące odpowiednio 9,11% i 7,09% portfela.
Ostatnie dywidendy IPPIF wyniosły 0,61 USD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,46 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 24,62%.
Tak, IPPIF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,30%. Ostatnia dywidenda (26 lis 2025) wyniosła 0,61 USD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje IPPIF są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 16 mar 2007, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów IPPIF wynosi 0,75%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,75% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
IPPIF podąża za S&P Listed Private Equity. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
IPPIF inwestuje w akcje.
IPPIF notowany jest z premią (1,61%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.